Bạn đã bao giờ nhìn vào biểu đồ giá của VN-Index hay một cổ phiếu bất kỳ và cảm thấy nó di chuyển một cách hỗn loạn, vô định chưa? Những cây nến xanh đỏ nhảy múa như một bản nhạc không có quy luật, khiến bạn cảm thấy choáng ngợp và mất phương hướng. Tôi đã từng ở trong chính cảm giác đó. Những ngày đầu bước chân vào thị trường, tôi nhìn vào sự tăng giảm của giá và chỉ thấy sự ngẫu nhiên. Một ngày cổ phiếu tăng trần trong sự hân hoan, ngày hôm sau lại giảm sàn trong hoảng loạn. Mọi quyết định mua bán đều dựa trên cảm tính hoặc những tin tức chớp nhoáng, và kết quả, bạn biết đấy, thường không mấy khả quan.
Cảm giác bất lực khi không thể lý giải được “tại sao” thị trường lại vận động như vậy là một trải nghiệm mà có lẽ không nhà đầu tư nào muốn nếm trải. Nhưng rồi, trong hành trình tìm kiếm một phương pháp, một tấm bản đồ cho vùng đất đầy biến động này, tôi đã tình cờ biết đến nguyên lý sóng Elliott. Nó không phải là một chiếc chìa khóa vạn năng mở ra mọi kho báu, nhưng nó giống như một la bàn, giúp tôi đọc vị được dòng chảy của thị trường, nhận ra những quy luật ẩn sau sự hỗn loạn tưởng chừng như ngẫu nhiên. Nó giúp tôi hiểu rằng, thị trường không hề điên rồ, nó chỉ đang vận động theo những nhịp điệu của tâm lý con người, một nhịp điệu lặp đi lặp lại từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn hành trình khám phá và áp dụng la bàn đó. Đây không phải là một bài viết lý thuyết khô khan, mà là những chiêm nghiệm, kinh nghiệm và hướng dẫn thực tế nhất để bạn có thể tự mình “giải mã mật ngữ” của thị trường thông qua sóng Elliott.
1. Sóng Elliott là gì? Tại sao nó không phải là “chén thánh”?
Ảnh trên: Sóng Elliott
Hãy bắt đầu bằng câu chuyện về một người đàn ông tên là Ralph Nelson Elliott (R.N. Elliott). Vào những năm 1930, sau khi nghỉ hưu ở tuổi 66, ông bắt đầu nghiên cứu về thị trường chứng khoán. Bằng cách phân tích dữ liệu chỉ số Dow Jones trong 75 năm, ông đã có một phát hiện đáng kinh ngạc: Thị trường chứng khoán, vốn được cho là hỗn loạn, thực chất lại vận động theo các mô hình có tính lặp lại và có thể dự đoán được.
Những mô hình này không phải được tạo ra bởi một công thức toán học cao siêu nào cả. Cốt lõi của nó chính là tâm lý đám đông. Lý thuyết sóng Elliott cho rằng sự biến động của giá trên thị trường tài chính không phải là ngẫu nhiên, mà nó phản ánh chuỗi phản ứng tâm lý tự nhiên của con người. Sự lạc quan và bi quan của đám đông luôn luân phiên nhau theo một trình tự nhất định, tạo ra những “con sóng” trên biểu đồ giá.
Vậy sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật dùng để mô tả và dự báo xu hướng giá bằng cách xác định các mô hình sóng được tạo ra bởi tâm lý của nhà đầu tư. Nó giống như việc một nhà hải dương học nhìn vào những con sóng trên mặt biển để hiểu về dòng chảy và sức mạnh của đại dương bên dưới.
Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh ngay từ đầu: Sóng Elliott không phải là “chén thánh”. Nó không phải một công cụ có thể dự đoán chính xác 100% thị trường sẽ đi về đâu vào ngày mai. Tại sao? Vì nó mang tính nghệ thuật và xác suất nhiều hơn là khoa học tuyệt đối. Việc xác định sóng đôi khi mang tính chủ quan. Nhưng nếu được sử dụng đúng cách, kết hợp với các công cụ khác và một tư duy quản trị rủi ro chặt chẽ, nó sẽ trở thành một vũ khí cực kỳ sắc bén, mang lại cho bạn một lợi thế cạnh tranh rất lớn trên thị trường.
2. Nền tảng cốt lõi: Cấu trúc 5-3 – Nhịp đập của thị trường
Trái tim của lý thuyết sóng Elliott nằm ở một mô hình rất đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ: mô hình 5-3. Elliott phát hiện ra rằng một chu kỳ hoàn chỉnh của thị trường luôn bao gồm 8 sóng: 5 sóng di chuyển theo xu hướng chính và 3 sóng di chuyển ngược xu hướng chính.
2.1. Giai đoạn Sóng Đẩy (Impulse Wave) – 5 sóng theo xu hướng chính
Đây là giai đoạn thị trường di chuyển mạnh mẽ theo xu hướng chủ đạo (tăng giá trong thị trường bò, giảm giá trong thị trường gấu). Nó được cấu thành từ 5 sóng, được đánh số từ 1 đến 5.
– Sóng 1, 3, 5: Là các sóng đẩy, di chuyển cùng chiều với xu hướng lớn. Đây là những con sóng mang lại lợi nhuận chính. Trong đó, Sóng 3 thường là sóng dài nhất và mạnh nhất, thể hiện sự bùng nổ của tâm lý lạc quan.
– Sóng 2, 4: Là các sóng điều chỉnh (hay sóng hồi), di chuyển ngược chiều với xu hướng lớn. Đây là những giai đoạn “nghỉ ngơi” hoặc chốt lời tạm thời trước khi thị trường tiếp tục xu hướng chính.
Hãy tưởng tượng bạn đang leo lên một ngọn núi. Sóng 1 là lúc bạn bắt đầu leo với sự hăm hở ban đầu. Sóng 2 là lúc bạn dừng lại nghỉ chân, lấy lại sức. Sóng 3 là lúc bạn tràn đầy năng lượng, leo một mạch lên đoạn dốc nhất. Sóng 4 là một quãng nghỉ nữa, có thể hơi mệt mỏi và nghi ngờ. Và Sóng 5 là nỗ lực cuối cùng để chạm tới đỉnh, dù không còn mạnh mẽ như Sóng 3.
Ảnh trên: Giai đoạn Sóng Đẩy (Impulse Wave) – Giai đoạn Sóng Điều Chỉnh (Corrective Wave)
2.2. Giai đoạn Sóng Điều Chỉnh (Corrective Wave) – 3 sóng ngược xu hướng chính
Sau khi hoàn thành 5 sóng đẩy, thị trường sẽ bước vào một giai đoạn điều chỉnh lớn hơn. Giai đoạn này được cấu thành từ 3 sóng, được đánh dấu bằng các chữ cái A, B, C.
– Sóng A, C: Di chuyển ngược chiều với xu hướng chính trước đó.
– Sóng B: Là một con sóng hồi ngắn ngủi, ngược chiều với Sóng A, tạo ra một cái “bẫy” (bull trap trong xu hướng giảm, bear trap trong xu hướng tăng) khiến nhiều người lầm tưởng xu hướng cũ đã quay trở lại.
Nếu 5 sóng đầu là hành trình leo núi, thì 3 sóng ABC chính là lúc bạn đi xuống núi. Sóng A là đoạn xuống dốc đầu tiên. Sóng B là lúc bạn cố leo ngược lại một chút vì nghĩ rằng mình còn sức. Và Sóng C là đoạn xuống dốc cuối cùng, đưa bạn về chân núi.
Hiểu được cấu trúc 5-3 này là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Nó cho bạn một cái khung để nhìn nhận thị trường. Thay vì thấy một mớ hỗn độn, bạn bắt đầu thấy được những nhịp điệu, những giai điệu tăng và giảm có quy luật.
3. Ba quy tắc VÀNG bất di bất dịch của Sóng Elliott
Để việc đếm sóng không trở thành “đoán mò”, R.N. Elliott đã đưa ra 3 quy tắc không bao giờ được phép vi phạm. Nếu mô hình bạn đang xác định phá vỡ một trong ba quy tắc này, thì chắc chắn bạn đã đếm sai và cần phải xem xét lại.
– Quy tắc 1: Sóng 2 không bao giờ được thoái lui quá điểm bắt đầu của Sóng 1.
Giải thích đơn giản: Nếu giá sau Sóng 2 lại giảm sâu hơn cả điểm xuất phát của Sóng 1, thì đó không phải là một xu hướng tăng mới. Nó chỉ đơn giản là một sự hồi phục yếu ớt trong một xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn. Giống như bạn vừa bước lên bậc thang đầu tiên đã bị tụt xuống sâu hơn vạch xuất phát vậy.
– Quy tắc 2: Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong ba sóng đẩy (Sóng 1, 3, 5).
Giải thích đơn giản: Sóng 3 là trái tim của xu hướng, thể hiện sự bùng nổ mạnh mẽ nhất của tâm lý đám đông. Nó có thể không phải là sóng dài nhất (dù thường là vậy), nhưng nó tuyệt đối không được phép là sóng ngắn nhất. Nếu Sóng 3 của bạn lại ngắn hơn cả Sóng 1 và Sóng 5, thì mô hình đó không hợp lệ.
– Quy tắc 3: Sóng 4 không bao giờ được đi vào vùng giá của Sóng 1.
Giải thích đơn giản: Đáy của Sóng 4 phải luôn cao hơn đỉnh của Sóng 1. Sự chồng chéo này không được phép xảy ra. Điều này khẳng định sức mạnh của xu hướng. Nếu Sóng 4 điều chỉnh quá sâu và vi phạm vào lãnh địa của Sóng 1, nó cho thấy phe mua đã yếu đi đáng kể và xu hướng có thể không còn bền vững.
Đây là những quy tắc cốt tử. Trước khi phân tích bất cứ điều gì phức tạp hơn, hãy luôn tự hỏi: “Mô hình của mình có tuân thủ 3 quy tắc này không?”.
Ảnh trên: Để việc đếm sóng không trở thành “đoán mò”, R.N. Elliott đã đưa ra 3 quy tắc không bao giờ được phép vi phạm.
4. Sức mạnh của sự tương quan: Sóng Elliott và Fibonacci
Nếu sóng Elliott cho chúng ta biết cấu trúc và hình dạng của các con sóng, thì Fibonacci chính là công cụ toán học giúp chúng ta đo lường độ dài và các điểm dừng tiềm năng của chúng. Sự kết hợp giữa hai công cụ này tạo nên một hệ thống phân tích cực kỳ mạnh mẽ.
Bạn có tự hỏi: “Sóng 2 sẽ điều chỉnh về đến đâu?”, “Sóng 3 có thể tăng đến mức giá nào?”, “Khi nào Sóng 4 kết thúc?”. Fibonacci sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi đó với các tỷ lệ xác suất.
– Fibonacci Retracement (Thoái lui): Dùng để đo lường mức độ điều chỉnh của các sóng hồi (Sóng 2, Sóng 4, Sóng B).
Sóng 2 thường điều chỉnh về các mức 50% hoặc 61.8% của Sóng 1.
Sóng 4 thường điều chỉnh nông hơn, về các mức 38.2% của Sóng 3.
– Fibonacci Extension (Mở rộng): Dùng để đo lường các mức giá mục tiêu của các sóng đẩy (Sóng 3, Sóng 5).
Sóng 3 thường là 161.8%, 261.8% hoặc thậm chí 423.6% của Sóng 1.
Sóng 5 thường có mối quan hệ với Sóng 1 (ví dụ: Sóng 5 = Sóng 1) hoặc là 61.8% của đoạn đường từ đầu Sóng 1 đến hết Sóng 3.
Đừng coi những con số này là tuyệt đối. Hãy xem chúng là những “vùng hợp lưu” tiềm năng, nơi giá có khả năng đảo chiều cao. Khi bạn thấy một mô hình sóng đẹp, tuân thủ các quy tắc và các mức giá mục tiêu của nó lại trùng khớp với một tỷ lệ Fibonacci quan trọng, đó là lúc tín hiệu giao dịch trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều.
Ảnh trên: Fibonacci Retracement (Thoái lui)
5. Đặc điểm và tính cách của từng con sóng
Để áp dụng sóng Elliott một cách nghệ thuật, bạn không chỉ cần đếm sóng, mà còn phải “cảm” được tính cách của từng con sóng. Mỗi con sóng phản ánh một trạng thái tâm lý khác nhau của thị trường.
– Sóng 1: Thường khó nhận biết lúc nó đang hình thành. Nó xuất hiện sau một giai đoạn giảm giá kéo dài, tin tức vẫn còn tiêu cực. Nó là sự khởi đầu của những nhà đầu tư giá trị, những người nhìn thấy tiềm năng khi đám đông vẫn còn sợ hãi. Khối lượng giao dịch bắt đầu tăng nhưng chưa đột biến.
– Sóng 2: Sóng điều chỉnh của Sóng 1, xóa đi gần hết thành quả của Sóng 1. Nó khiến nhiều người tin rằng xu hướng giảm đã quay trở lại. Tâm lý bi quan bao trùm. Đây là “bài kiểm tra” cuối cùng cho xu hướng mới. Những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn sẽ bán ra ở đây.
– Sóng 3: Đây là con sóng mà mọi nhà đầu tư đều yêu thích. Nó mạnh mẽ, dứt khoát và thường là sóng dài nhất. Các tin tức tốt bắt đầu xuất hiện, các chuyên gia đồng loạt lạc quan, đám đông bắt đầu đổ tiền vào thị trường. Khối lượng giao dịch tăng vọt. Đây là giai đoạn dễ kiếm tiền nhất, nhưng cũng là lúc sự tham lam lên cao.
– Sóng 4: Một con sóng điều chỉnh phức tạp và khó chịu. Giá thường đi ngang trong một biên độ hẹp (sideways). Nó cho thấy sự giằng co, khi một số người chốt lời Sóng 3, trong khi những người khác vẫn còn lạc quan và mua vào. Đây là lúc nhiều nhà đầu tư mất kiên nhẫn nhất.
– Sóng 5: Con sóng cuối cùng của xu hướng tăng. Nó không còn mạnh mẽ như Sóng 3. Động lực tăng đã yếu đi, thể hiện qua sự phân kỳ âm với các chỉ báo như RSI hay MACD (giá tạo đỉnh mới nhưng chỉ báo thì không). Sự lạc quan vẫn còn đó, nhưng đã có dấu hiệu của sự tự mãn. Đây là lúc các nhà đầu tư thông minh bắt đầu thoát khỏi thị trường.
– Sóng A, B, C: Phản ánh tâm lý của một xu hướng điều chỉnh. Sóng A là cú sốc đầu tiên, Sóng B là cú lừa hồi phục, và Sóng C là sự hoảng loạn cuối cùng.
Bạn đã từng trải qua những cảm xúc này trong quá trình đầu tư của mình chưa? Bạn có nhận ra mình đã từng hưng phấn ở đỉnh Sóng 3, mất kiên nhẫn ở Sóng 4 và sợ hãi bán tháo ở Sóng C không? Hiểu được tâm lý đằng sau mỗi con sóng sẽ giúp bạn kiểm soát cảm xúc của chính mình tốt hơn.
6. Các loại Sóng Điều Chỉnh phức tạp hơn: Zigzag, Flat, Triangle
Ảnh trên: Triangle (3-3-3-3-3) – Là mô hình tam giác, bao gồm 5 sóng (A-B-C-D-E), mỗi sóng lại có cấu trúc 3 sóng nhỏ bên trong.
Thế giới không phải lúc nào cũng đơn giản như mô hình ABC. Giai đoạn điều chỉnh (Sóng 4, Sóng 2, Sóng B) thường có những cấu trúc phức tạp hơn nhiều, và đây chính là nơi nhiều nhà đầu tư hay đếm sai nhất. Có 3 loại mô hình điều chỉnh chính:
– Zigzag (5-3-5): Là mô hình điều chỉnh sắc và sâu. Sóng A có cấu trúc 5 sóng, Sóng B có cấu trúc 3 sóng và Sóng C có cấu trúc 5 sóng. Sóng C thường đi rất xa, vượt qua cả đáy của Sóng A.
– Flat (3-3-5): Là mô hình điều chỉnh đi ngang. Sóng A có cấu trúc 3 sóng, Sóng B có cấu trúc 3 sóng và Sóng C có cấu trúc 5 sóng. Điểm đặc biệt là Sóng B thường hồi về gần bằng đỉnh của Sóng A, và Sóng C kết thúc ở gần đáy của Sóng A.
– Triangle (3-3-3-3-3): Là mô hình tam giác, bao gồm 5 sóng (A-B-C-D-E), mỗi sóng lại có cấu trúc 3 sóng nhỏ bên trong. Nó thể hiện sự giằng co và thiếu quyết đoán của thị trường trước khi bùng nổ theo một hướng nào đó. Tam giác thường xuất hiện ở vị trí Sóng 4 hoặc Sóng B.
Ngoài ra còn có các mô hình kết hợp phức tạp như Double Three, Triple Three… Việc nhận diện đúng các mô hình điều chỉnh này đòi hỏi kinh nghiệm và sự quan sát tỉ mỉ.
7. Tính Fractal – Sóng trong sóng
Một trong những đặc tính kỳ diệu và cũng phức tạp nhất của lý thuyết sóng Elliott là tính Fractal. Điều này có nghĩa là các mô hình sóng tự lặp lại ở mọi cấp độ thời gian.
Một Sóng 1 (thuộc chu kỳ lớn) tự nó cũng được cấu tạo từ 5 sóng nhỏ hơn bên trong. Một Sóng 2 (thuộc chu kỳ lớn) cũng được cấu tạo từ 3 sóng ABC nhỏ hơn bên trong. Cứ như vậy, bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ biểu đồ từ khung thời gian năm, tháng, tuần, ngày, giờ… và bạn sẽ luôn thấy cấu trúc 5-3 này.
Elliott đã phân loại các cấp độ sóng (Wave Degrees) từ lớn đến nhỏ: Grand Supercycle (hàng thế kỷ), Supercycle (hàng thập kỷ), Cycle, Primary, Intermediate, Minor, Minute, Minuette, Subminuette.
Hiểu được điều này giúp bạn có một cái nhìn đa chiều về thị trường. Bạn có thể đang ở trong một Sóng 4 điều chỉnh trên khung thời gian tuần, nhưng đồng thời lại đang ở trong một Sóng 3 tăng giá trên khung thời gian ngày. Việc xác định được bạn đang ở đâu trong bức tranh toàn cảnh sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định giao dịch phù hợp hơn.
Ảnh trên: Một trong những đặc tính kỳ diệu và cũng phức tạp nhất của lý thuyết sóng Elliott là tính Fractal.
8. Hướng dẫn thực hành: Làm thế nào để bắt đầu đếm sóng?
Lý thuyết là vậy, nhưng làm thế nào để áp dụng vào thực tế? Đây là một quy trình gợi ý cho người mới bắt đầu:
– Bước 1: Chọn một khung thời gian lớn (Tuần hoặc Tháng). Hãy bắt đầu với bức tranh toàn cảnh. Tìm một đỉnh hoặc đáy rõ ràng trong quá khứ và bắt đầu từ đó. Mục tiêu là xác định xu hướng chính dài hạn.
– Bước 2: Tìm kiếm mô hình 5 sóng đẩy đầu tiên. Hãy cố gắng xác định một chuỗi 5 sóng tăng (hoặc giảm) tuân thủ 3 quy tắc vàng. Đừng cố ép thị trường phải theo ý mình. Nếu không thấy rõ, hãy kiên nhẫn chờ đợi.
– Bước 3: Sử dụng Fibonacci để kiểm tra. Sau khi có một giả thuyết về mô hình 5 sóng, hãy dùng Fibonacci Retracement và Extension để xem các con sóng có tuân theo các tỷ lệ phổ biến không. Ví dụ, Sóng 2 có hồi về 0.618 của Sóng 1 không? Sóng 3 có đạt 1.618 của Sóng 1 không?
– Bước 4: Kết hợp với các chỉ báo khác. Đừng bao giờ chỉ dùng sóng Elliott một mình. Hãy kết hợp với các chỉ báo động lượng như RSI, MACD để xác nhận. Ví dụ, sự phân kỳ ở Sóng 5 là một tín hiệu xác nhận cực kỳ mạnh mẽ. Hãy xem xét khối lượng giao dịch. Khối lượng thường tăng mạnh ở Sóng 3 và giảm dần ở Sóng 5.
– Bước 5: Đi vào khung thời gian nhỏ hơn để tinh chỉnh. Sau khi đã có kịch bản ở khung Tuần, hãy vào khung Ngày để xem cấu trúc sóng bên trong. Cấu trúc sóng ở khung nhỏ có ủng hộ cho kịch bản ở khung lớn không?
– Bước 6: Luôn có ít nhất hai kịch bản. Sự chủ quan là kẻ thù lớn nhất khi đếm sóng. Hãy luôn chuẩn bị một kịch bản chính (kịch bản bạn cho là có khả năng xảy ra cao nhất) và một kịch bản phụ. Điều gì sẽ xảy ra nếu kịch bản chính của bạn sai? Đâu là điểm mà bạn phải thừa nhận mình đã sai và thay đổi cách đếm?
9. Những sai lầm chết người khi áp dụng Sóng Elliott
Ảnh trên: Phức tạp hóa vấn đề – Đừng cố gắng tìm kiếm các mô hình phức tạp như Double Three, Triple Three khi bạn còn chưa thành thạo các mô hình cơ bản. Hãy bắt đầu với những gì đơn giản nhất.
Tôi đã thấy rất nhiều nhà đầu tư, sau khi học về sóng Elliott, đã mắc phải những sai lầm kinh điển. Bạn có nhận ra mình trong số đó không?
– Cố ép thị trường vào mô hình sóng: Đây là sai lầm phổ biến nhất. Bạn có một kịch bản trong đầu và bạn cố gắng bẻ cong, diễn giải mọi chuyển động của giá để nó phù hợp với kịch bản đó, bất chấp việc nó vi phạm các quy tắc. Hãy nhớ, thị trường luôn đúng, chỉ có phân tích của chúng ta là có thể sai.
– Đếm sóng trên các cổ phiếu không đủ thanh khoản: Lý thuyết sóng Elliott hoạt động tốt nhất trên các thị trường có tính thanh khoản cao và sự tham gia của đông đảo công chúng (như các chỉ số chứng khoán VN-Index, VN30 hoặc các cổ phiếu blue-chip). Nó không hiệu quả với các cổ phiếu bị thao túng hoặc có khối lượng giao dịch quá thấp.
– Phức tạp hóa vấn đề: Đừng cố gắng tìm kiếm các mô hình phức tạp như Double Three, Triple Three khi bạn còn chưa thành thạo các mô hình cơ bản. Hãy bắt đầu với những gì đơn giản nhất.
– Bỏ qua quản trị rủi ro: Ngay cả khi bạn đếm sóng giỏi đến đâu, sẽ luôn có những lúc bạn sai. Điều gì sẽ bảo vệ tài khoản của bạn khi đó? Đó chính là quản trị rủi ro. Luôn xác định điểm dừng lỗ trước khi vào lệnh. Đừng bao giờ đặt cược tất cả vào một kịch bản sóng.
10. Case study: Nhìn lại VN-Index qua lăng kính Sóng Elliott
Hãy thử áp dụng những gì chúng ta đã học vào chỉ số VN-Index. Giai đoạn từ đáy tháng 3/2020 đến đỉnh tháng 1/2022 là một ví dụ kinh điển về một chu kỳ 5 sóng đẩy mạnh mẽ.
– Sóng 1 (Tháng 4/2020 – Tháng 6/2020): Sự hồi phục đầu tiên từ đáy Covid, đầy nghi ngờ.
– Sóng 2 (Tháng 6/2020 – Tháng 7/2020): Một cú điều chỉnh khiến nhiều người lo sợ về “cái bẫy tăng giá”.
– Sóng 3 (Tháng 8/2020 – Tháng 1/2022): Con sóng tăng dài nhất và mạnh mẽ nhất, đưa VN-Index vượt qua mọi đỉnh lịch sử, đi kèm với sự bùng nổ của nhà đầu tư F0 và thanh khoản thị trường.
– Sóng 4 (Tháng 7/2021): Một cú điều chỉnh sắc nét và nhanh chóng giữa con sóng tăng lớn.
– Sóng 5 (Tháng 7/2021 – Tháng 1/2022): Nỗ lực tăng giá cuối cùng, tạo đỉnh mới nhưng động lực đã yếu đi rõ rệt (phân kỳ RSI xuất hiện trên khung tuần).
Và sau khi hoàn thành 5 sóng tăng, điều gì đã đến? Một chu kỳ điều chỉnh ABC lớn kéo dài suốt năm 2022, xóa đi rất nhiều thành quả trước đó. Việc nhận diện được Sóng 5 đang ở giai đoạn cuối và chuẩn bị cho một chu kỳ điều chỉnh lớn có thể đã giúp nhiều nhà đầu tư bảo vệ được lợi nhuận của mình.
11. Khi Sóng Elliott không phải là tất cả
Ảnh trên: Dịch Vụ Tư Vấn Và Đầu Tư Chứng Khoán CASIN
Hành trình chinh phục thị trường là một con đường dài, và sóng Elliott chỉ là một trong những công cụ trên hành trình đó. Việc phân tích kỹ thuật, đếm sóng, xác định các kịch bản có thể trở nên cực kỳ phức tạp và đôi khi là quá sức, đặc biệt với những nhà đầu tư mới còn đang loay hoay tìm kiếm phương pháp cho riêng mình, hay những ai đang thua lỗ và mất phương hướng.
Đây là lúc vai trò của một người đồng hành trở nên vô cùng quan trọng. Đối với nhà đầu tư chứng khoán, CASIN không chỉ là một công ty tư vấn, mà là một đối tác chuyên nghiệp giúp bạn bảo vệ vốn và tạo ra lợi nhuận ổn định. Khác với các môi giới truyền thống chỉ tập trung vào việc khuyến khích bạn giao dịch liên tục, chúng tôi tại CASIN tin vào việc đồng hành trung và dài hạn, cá nhân hóa chiến lược cho từng mục tiêu và khẩu vị rủi ro riêng biệt của bạn. Việc có một chuyên gia cùng bạn xem xét các kịch bản sóng, đánh giá danh mục và xây dựng một kế hoạch hành động rõ ràng sẽ mang lại sự an tâm tuyệt đối, giúp bạn vững bước ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động nhất.
12. Kết luận: Sóng Elliott – Nghệ thuật của sự kiên nhẫn và kỷ luật
Vậy sau tất cả, chúng ta rút ra được điều gì? Lý thuyết sóng Elliott không phải là một công thức ma thuật, mà là một lăng kính để nhìn thấu tâm lý thị trường. Nó dạy chúng ta rằng thị trường vận động theo nhịp điệu, có xu hướng và có thể dự báo ở một mức độ nào đó. Nó cho chúng ta một tấm bản đồ, giúp ta xác định được vị trí của mình trong bức tranh lớn: chúng ta đang ở trong một con sóng đẩy hưng phấn hay một con sóng điều chỉnh ảm đạm?
Đọc xong bài viết này, bạn có thể bắt đầu mở biểu đồ VN-Index hoặc cổ phiếu bạn quan tâm, thử xác định những con sóng đầu tiên. Có thể bạn sẽ sai, sẽ nhầm lẫn. Đừng nản lòng. Giống như học bất kỳ kỹ năng nào, việc áp dụng sóng Elliott đòi hỏi sự thực hành, kiên nhẫn và quan trọng nhất là kỷ luật. Hãy tuân thủ các quy tắc. Hãy kết hợp nó với các công cụ khác. Và hãy luôn có một kế hoạch quản trị rủi ro vững chắc.
Hành trình đầu tư là một cuộc marathon, không phải là một cuộc chạy nước rút. Sóng Elliott sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, giúp bạn không bị lạc lối bởi những cảm xúc nhất thời của đám đông, mà thay vào đó, bình tĩnh lướt đi trên những con sóng để đến với bến bờ của sự tăng trưởng tài sản bền vững. Chúc bạn thành công trên con đường đầu tư của mình!
Ảnh trên: Sóng Elliott – Nghệ thuật của sự kiên nhẫn và kỷ luật