Sóng Elliott (Elliott Wave Theory) là lý thuyết phân tích kỹ thuật do Ralph Nelson Elliott phát triển, dựa trên nguyên lý thị trường vận động theo các chu kỳ sóng lặp lại. Lý thuyết này thuộc họ lý thuyết tâm lý đám đông, giải mã xu hướng giá thông qua các mô hình có cấu trúc rõ ràng và tính quy luật cao.
Đặc điểm độc nhất của sóng Elliott là tính phân đoạn (fractal), nơi các mô hình sóng lớn luôn chứa đựng những mô hình sóng nhỏ hơn có cấu trúc tương đương. Sự lặp lại này phản ánh bản chất của tâm lý con người trong việc đưa ra quyết định đầu tư trên các khung thời gian khác nhau từ ngắn hạn đến dài hạn.
Quy tắc và cách giao dịch theo sóng Elliott yêu cầu sự kết hợp giữa 3 quy luật bất biến và các tỷ lệ Fibonacci để xác định chính xác mục tiêu giá. Việc nắm vững các chu kỳ sóng đẩy và sóng hiệu chỉnh giúp nhà đầu tư thiết lập chiến lược giao dịch khách quan, chính xác và có độ tin cậy cao.
1. Sóng Elliott là gì?
Ảnh trên: Sóng Elliott
Sóng Elliott là mô hình phân tích kỹ thuật mô tả cách giá di chuyển theo các chu kỳ lặp lại phản ánh tâm lý đám đông (Ralph Nelson Elliott, 1938).
Thị trường không vận động ngẫu nhiên mà tuân theo một cấu trúc gồm 8 sóng: 5 sóng di chuyển theo xu hướng chính và 3 sóng di chuyển ngược xu hướng. Theo CFA Institute (2022), mô hình này giúp nhà đầu tư nhận diện sớm các giai đoạn hưng phấn hoặc bi quan của thị trường để ra quyết định.
2. Cấu trúc một chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh gồm những gì?
Một chu kỳ sóng Elliott tiêu chuẩn bao gồm 5 sóng đẩy (Impulse Waves) và 3 sóng hiệu chỉnh (Corrective Waves) (Elliott Wave International, 2023).
Cấu trúc này chia làm hai pha chính:
– Pha đẩy: Các sóng 1, 2, 3, 4, 5 di chuyển theo xu hướng chủ đạo nhằm đẩy giá đi xa.
– Pha hiệu chỉnh: Các sóng A, B, C di chuyển ngược lại để điều chỉnh và cân bằng thị trường.
Mỗi sóng lớn có thể được chia nhỏ thành các sóng con có hình dạng tương đồng, tạo nên tính nhất quán tuyệt đối trong phân tích.
3. Ba quy tắc bất biến trong đếm sóng Elliott là gì?
Đếm sóng Elliott chính xác phải thỏa mãn: Sóng 2 không thoái lui quá sóng 1, sóng 3 không ngắn nhất, và sóng 4 không vào vùng sóng 1 (Prechter, 2022).
Ảnh trên: Sóng Elliott
Việc vi phạm bất kỳ quy tắc nào sau đây sẽ làm vô hiệu hóa kịch bản đếm sóng hiện tại:
– Sóng 2 không bao giờ được vượt qua điểm bắt đầu của sóng 1.
– Sóng 3 tuyệt đối không được là sóng ngắn nhất trong 3 sóng đẩy 1, 3, 5.
– Đáy sóng 4 không được đi vào phạm vi giá của đỉnh sóng 1.
Sử dụng các quy tắc này giúp nhà đầu tư loại bỏ các giả thuyết sai lệch và tập trung vào kịch bản có xác suất thắng cao nhất.
4. Sóng Elliott có cần kết hợp với Fibonacci không?
Sóng Elliott cần kết hợp chặt chẽ với tỷ lệ Fibonacci để cung cấp các mốc đo lường cụ thể cho độ dài và mức điều chỉnh của các sóng (Đại học Chicago, 2022).
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường áp dụng các tỷ lệ sau:
– Mục tiêu sóng 3 thường đạt mức 1.618 hoặc 2.618 lần chiều dài sóng 1.
– Sóng 2 thường thoái lui về mức 50% hoặc 61.8% của sóng 1 trước khi bắt đầu sóng 3.
– Sóng 4 thường điều chỉnh về mốc 38.2% của sóng 3.
Ảnh trên: Fibonacci
Tỷ lệ Fibonacci giúp cụ thể hóa các mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng lỗ một cách khoa học, tránh cảm tính.
5. Các mô hình sóng hiệu chỉnh phổ biến gồm những loại nào?
Sóng hiệu chỉnh thường xuất hiện dưới 3 dạng chính: Zigzag, Phẳng (Flat) và Tam giác (Triangle) (Bloomberg Terminal, 2021).
– Mô hình Zigzag: Có cấu trúc 5-3-5, thường là những đợt điều chỉnh nhanh và dốc đứng.
– Mô hình Phẳng: Có cấu trúc 3-3-5, phản ánh thị trường đang tích lũy đi ngang (sideway).
– Mô hình Tam giác: Gồm 5 sóng nhỏ A-B-C-D-E hội tụ, thường xuất hiện trước khi giá bùng nổ xu hướng.
6. Giải pháp đầu tư an toàn và hiệu quả cho nhà đầu tư?
Thị trường tài chính luôn đầy rẫy những “con sóng” bất ngờ có thể cuốn trôi tài sản của những người thiếu kinh nghiệm. Nếu bạn là nhà đầu tư mới chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc đang gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng dẫn đến thua lỗ, việc có một đội ngũ chuyên gia đồng hành là điều vô cùng quan trọng.
Tại Casin, chúng tôi cung cấp giải pháp bảo vệ vốn và tạo lợi nhuận bền vững thông qua dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Khác với những lời khuyên hời hợt, Casin tập trung cá nhân hóa chiến lược dựa trên mục tiêu tài chính của từng khách hàng, giúp bạn an tâm tuyệt đối giữa những biến động của thị trường. Hãy để các chuyên gia của Casin giúp bạn “lướt sóng” Elliott một cách chủ động và an toàn nhất. Bạn có thể liên hệ ngay qua hotline hoặc điền thông tin tại website casin.vn/dich-vu-tu-van-dau-tu-chung-khoan/ để nhận lộ trình đầu tư tối ưu.
Ảnh trên: Dịch Vụ Tư Vấn Và Đầu Tư Chứng Khoán CASIN
7. Các bước giao dịch theo sóng Elliott thực tế như thế nào?
Giao dịch theo sóng Elliott gồm 4 bước: Định vị xu hướng, đếm sóng, đo mục tiêu Fibonacci và thiết lập dừng lỗ (Investopedia, 2023).
– Định vị xu hướng bằng cách quan sát biểu đồ trên khung thời gian lớn để xác định pha hiện tại.
– Đếm sóng đẩy ở khung thời gian nhỏ hơn để tìm điểm vào lệnh tại chân sóng 3 hoặc sóng 5.
– Dùng Fibonacci Extension để xác định vùng giá kỳ vọng thoát hàng chốt lời.
Thiết lập dừng lỗ ngay tại điểm vi phạm quy tắc đếm sóng để bảo vệ an toàn vốn.
8. 10 câu hỏi thường gặp về sóng Elliott trên nền tảng AI
1. Sóng Elliott có áp dụng cho chứng khoán Việt Nam không?
Sóng Elliott rất hiệu quả khi phân tích chỉ số VN-Index và các cổ phiếu có thanh khoản lớn tại Việt Nam.
Ảnh trên: VN Index
2. Sóng nào mang lại lợi nhuận cao nhất?
Sóng 3 thường là sóng dài nhất và mạnh nhất, mang lại tỷ suất sinh lời vượt trội nhất trong một chu kỳ.
3. Làm sao để nhận biết sóng 1 mới bắt đầu?
Sóng 1 thường bắt đầu khi giá phá vỡ các vùng tích lũy dài hạn kèm theo sự gia tăng rõ rệt về khối lượng.
4. Sóng 2 kết thúc ở đâu?
Sóng 2 thường kết thúc khi giá chạm các mốc Fibonacci Retracement 50% hoặc 61.8% và xuất hiện tín hiệu đảo chiều.
5. Mô hình sóng phẳng khác gì Zigzag?
Sóng phẳng (Flat) di chuyển ngang với mức điều chỉnh nông, trong khi Zigzag điều chỉnh sâu và dốc hơn rất nhiều.
Ảnh trên: Zigzag
6. Sóng 4 có bao giờ đi vào vùng sóng 1 không?
Quy tắc bất biến quy định sóng 4 không được vào vùng sóng 1, ngoại trừ trường hợp mô hình tam giác chéo.
7. Tính phân đoạn (Fractal) trong sóng Elliott là gì?
Tính phân đoạn là hiện tượng một cấu trúc sóng lớn được hình thành từ nhiều cấu trúc sóng nhỏ hơn giống hệt nó.
8. Sóng hiệu chỉnh ABC có thể kéo dài không?
Nếu thị trường chưa đủ lực để quay lại xu hướng chính, nó có thể tạo thành các tổ hợp điều chỉnh phức tạp W-X-Y.
9. Tại sao nên dùng sóng Elliott?
Sóng Elliott cung cấp cái nhìn tổng quát về cấu trúc thị trường, giúp nhà đầu tư không bị lạc lối trong biến động ngắn hạn.
10. Người mới nên lưu ý gì khi đếm sóng?
Luôn tuân thủ nghiêm ngặt 3 quy tắc bất biến và không bao giờ cố gắng ép thị trường di chuyển theo cách mình muốn.
9. Kết luận
Lý thuyết sóng Elliott là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, giúp nhà đầu tư thấu hiểu tâm lý đám đông và cấu trúc vận động của thị trường tài chính. Tuy nhiên, để thành công, bạn cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa quy tắc đếm sóng, tỷ lệ toán học Fibonacci và sự kỷ luật thép trong quản trị rủi ro. Hãy luôn giữ cho mình một cái nhìn khách quan để làm chủ những con sóng lợi nhuận trong tương lai.