AmiBroker (mã giao dịch: AB) là một phần mềm phân tích kỹ thuật chuyên dụng, được phát triển bởi Dr. Tomasz Janeczko, dành cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư chứng khoán. Theo định nghĩa từ trang chủ chính thức, đây là một công cụ toàn diện cho phép xây dựng biểu đồ, backtest (kiểm thử lại) chiến lược giao dịch, quét (lọc) và tối ưu hóa hệ thống dựa trên dữ liệu lịch sử và thời gian thực.
Điểm độc nhất của AmiBroker nằm ở ngôn ngữ lập trình AmiBroker Formula Language (AFL), cho phép người dùng tùy biến gần như vô hạn các chỉ báo, chiến lược và công cụ quét. Theo tài liệu của AmiBroker, AFL có tốc độ xử lý vượt trội, giúp thực hiện các phép tính phức tạp trên bộ dữ liệu lớn chỉ trong vài giây, một khả năng mà nhiều nền tảng dựa trên web không thể sánh được.
Một thuộc tính hiếm có của AmiBroker là cơ chế hoạt động độc lập, yêu cầu người dùng phải tự cung cấp nguồn dữ liệu (data feed) bên ngoài. Không giống như các nền tảng “tất cả trong một” khác, cấu trúc này cho phép AmiBroker tập trung hoàn toàn vào sức mạnh tính toán và phân tích, mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng trong việc lựa chọn và kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào.
1. AmiBroker là gì?
Ảnh trên: AmiBroker
AmiBroker là một phần mềm ứng dụng cài đặt trên máy tính, được thiết kế để phân tích kỹ thuật biểu đồ giá và khối lượng của các thị trường tài chính như chứng khoán, phái sinh, và ngoại hối. Nền tảng này cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để nhà đầu tư kiểm thử các ý tưởng và chiến lược giao dịch một cách có hệ thống trước khi áp dụng vào thực tế.
Phần mềm này hoạt động dựa trên ngôn ngữ lập trình riêng là AmiBroker Formula Language (AFL). AFL cho phép người dùng tự tạo ra các chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh, xây dựng hệ thống giao dịch tự động, và thực hiện các bộ lọc cổ phiếu phức tạp theo thời gian thực. Mục tiêu chính của AmiBroker là cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ phân tích nhanh, chính xác và có khả năng tùy biến cao.
2. Các tính năng nổi bật của phần mềm AmiBroker là gì?
AmiBroker cung cấp 5 tính năng cốt lõi bao gồm: hệ thống biểu đồ nâng cao, ngôn ngữ lập trình AFL, công cụ kiểm thử chiến lược (Backtesting), công cụ quét và lọc cổ phiếu (Scanning), và khả năng tối ưu hóa hệ thống giao dịch (Optimization). Mỗi tính năng đều được thiết kế để phục vụ các nhu cầu phân tích từ cơ bản đến chuyên sâu của nhà đầu tư.
2.1. Hệ thống biểu đồ phân tích kỹ thuật nâng cao
Hệ thống biểu đồ của AmiBroker cho phép hiển thị nhiều loại giá khác nhau (đường, nến, thanh) và tích hợp hàng trăm chỉ báo kỹ thuật có sẵn như RSI, MACD, Bollinger Bands. Người dùng có thể tùy chỉnh hoàn toàn giao diện, màu sắc, và các tham số của chỉ báo. Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ nhiều khung thời gian, từ tick, phút, giờ đến ngày, tuần, tháng (AmiBroker, 2025).
2.2. Ngôn ngữ lập trình AmiBroker Formula Language (AFL)
Ảnh trên: AmiBroker Formula Language
AFL là ngôn ngữ kịch bản (scripting language) cho phép người dùng viết các công thức tùy chỉnh để tạo chỉ báo, tín hiệu mua/bán, hoặc các điều kiện lọc cổ phiếu. Theo tài liệu hướng dẫn của AmiBroker, cú pháp của AFL tương đối đơn giản và được tối ưu hóa cho các phép toán trên chuỗi dữ liệu thời gian, giúp việc xử lý và phân tích diễn ra gần như tức thời.
2.3. Công cụ kiểm thử chiến lược (Portfolio-Level Backtesting)
Tính năng backtest của AmiBroker cho phép kiểm tra hiệu quả của một chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử ở cấp độ danh mục. Nhà đầu tư có thể mô phỏng quá trình giao dịch, bao gồm các quy tắc vào lệnh, thoát lệnh, quản lý vốn, và phí giao dịch. Kết quả trả về là một báo cáo chi tiết về lợi nhuận, tỷ lệ thắng, mức sụt giảm tài khoản tối đa và nhiều thông số khác.
2.4. Công cụ quét và lọc cổ phiếu theo thời gian thực (Scanning)
Công cụ quét (Analysis window) của AmiBroker cho phép lọc ra một danh sách các cổ phiếu thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện được lập trình sẵn bằng AFL. Chức năng này có thể hoạt động trên dữ liệu cuối ngày (EOD) hoặc dữ liệu thời gian thực (real-time), giúp nhà đầu tư nhanh chóng tìm thấy các cơ hội giao dịch tiềm năng trên toàn thị trường.
Ảnh trên: Scanning
2.5. Tối ưu hóa hệ thống giao dịch (Optimization)
Chức năng tối ưu hóa cho phép AmiBroker tự động chạy thử một chiến lược với nhiều bộ tham số khác nhau để tìm ra bộ số mang lại hiệu quả cao nhất. Ví dụ, phần mềm có thể kiểm tra hàng nghìn kết hợp của các đường trung bình động (MA) để xác định cặp MA nào tạo ra lợi nhuận tối ưu nhất cho một cổ phiếu cụ thể trong quá khứ (AmiBroker, 2025).
3. Phần mềm AmiBroker có yêu cầu trả phí không?
AmiBroker hoạt động theo mô hình trả phí một lần (one-time fee) để sở hữu giấy phép sử dụng vĩnh viễn, nhưng có cung cấp một phiên bản dùng thử miễn phí với một số giới hạn nhất định. Phiên bản dùng thử không có ngày hết hạn nhưng sẽ bị giới hạn về chức năng lưu trữ và số lượng mã chứng khoán trong cơ sở dữ liệu.
Phiên bản trả phí đầy đủ (Professional Edition) mở khóa toàn bộ các tính năng, bao gồm backtesting, scanning, optimization không giới hạn. Chi phí cho giấy phép được niêm yết công khai trên trang chủ của AmiBroker. Việc cập nhật lên các phiên bản mới hơn trong tương lai có thể yêu cầu một khoản phí nâng cấp nhỏ.
Ảnh trên: Mô hình trả phí một lần
4. Hướng dẫn cài đặt AmiBroker chi tiết cho người mới bắt đầu
Để cài đặt AmiBroker, bạn cần tải về bộ cài đặt từ trang chủ chính thức, chạy tệp thực thi (.exe), và làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình. Quá trình này tương tự như cài đặt các phần mềm thông thường khác trên hệ điều hành Windows.
– Bước 1: Tải bộ cài đặt: Truy cập website chính thức của AmiBroker (amibroker.com) và vào mục “Download”. Lựa chọn phiên bản mới nhất (32-bit hoặc 64-bit) để tải về.
– Bước 2: Chạy tệp cài đặt: Mở tệp .exe vừa tải về. Một cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra. Nhấn “Next” để tiếp tục.
– Bước 3: Đồng ý điều khoản: Đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng của phần mềm, sau đó nhấn “Next”.
– Bước 4: Chọn thư mục cài đặt: Lựa chọn vị trí trên ổ cứng để cài đặt phần mềm (mặc định là C:\Program Files\AmiBroker) và nhấn “Next”.
– Bước 5: Hoàn tất cài đặt: Nhấn “Install” và chờ quá trình cài đặt hoàn tất. Sau khi xong, nhấn “Finish”.
Sau khi cài đặt, bạn cần nhập thông tin giấy phép (license key) nếu đã mua bản quyền, hoặc tiếp tục sử dụng phiên bản dùng thử.
5. Dữ liệu cho AmiBroker: Phân loại và Cách cập nhật
AmiBroker là một phần mềm rỗng, không đi kèm dữ liệu; do đó, người dùng phải kết nối với một nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba để cập nhật thông tin giá và khối lượng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu này được chia thành hai loại chính: Dữ liệu cuối ngày (EOD) và Dữ liệu trong ngày (Intraday).
5.1. Dữ liệu cuối ngày (End-of-Day – EOD)
Ảnh trên: End-of-Day – EOD
Dữ liệu EOD là dữ liệu chỉ cập nhật một lần sau khi phiên giao dịch kết thúc, bao gồm giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa và khối lượng. Loại dữ liệu này phù hợp cho các nhà đầu tư theo trường phái giao dịch trung và dài hạn, không cần theo dõi biến động giá liên tục trong phiên.
5.2. Dữ liệu trong ngày (Intraday)
Dữ liệu Intraday cung cấp thông tin giá và khối lượng được cập nhật liên tục theo thời gian thực (real-time) trong suốt phiên giao dịch. Loại dữ liệu này cần thiết cho các nhà giao dịch trong ngày (day traders) hoặc giao dịch lướt sóng (swing traders), những người cần phản ứng nhanh với các biến động giá ngắn hạn. Các nhà cung cấp tại Việt Nam thường cung cấp dữ liệu này thông qua một plugin cài đặt vào AmiBroker.
Việc cập nhật dữ liệu thường được thực hiện tự động thông qua phần mềm của nhà cung cấp. Người dùng chỉ cần cài đặt plugin tương thích, cấu hình kết nối và AmiBroker sẽ tự động nhận dữ liệu mới.
Ảnh trên: Intraday
6. Hướng dẫn sử dụng AmiBroker cơ bản cho nhà đầu tư
Để sử dụng AmiBroker cơ bản, nhà đầu tư cần làm quen với giao diện chính, cách mở và tùy chỉnh biểu đồ, và cách thêm các chỉ báo kỹ thuật cơ bản. Việc nắm vững các thao tác này là nền tảng để khai thác các chức năng nâng cao hơn.
- Làm quen giao diện: Giao diện chính bao gồm các cửa sổ làm việc như “Charts” (Biểu đồ), “Symbols” (Danh sách mã), “Layers” (Các lớp hiển thị), và “Layouts” (Bố cục).
- Mở biểu đồ: Trong cửa sổ “Symbols”, tìm và nhấp đúp vào mã cổ phiếu bạn muốn xem để mở biểu đồ giá.
- Thêm chỉ báo: Vào menu Charts -> Basic Charts, chọn các chỉ báo thông dụng như Price (Giá), Volume (Khối lượng), MACD, RSI. Các chỉ báo này sẽ được hiển thị trên biểu đồ.
- Sử dụng công cụ vẽ: Thanh công cụ bên phải cung cấp các công cụ vẽ như đường xu hướng (trendline), các mức Fibonacci, và các ghi chú văn bản để phân tích trực tiếp trên biểu new đồ.
- Lưu bố cục làm việc: Sau khi đã sắp xếp các cửa sổ và biểu đồ theo ý muốn, bạn có thể vào File -> Save Layout để lưu lại bố cục, giúp tiết kiệm thời gian cho những lần sử dụng sau.
Việc thành thạo AmiBroker đòi hỏi một quá trình học hỏi và thực hành liên tục. Nhiều nhà đầu tư khi mới bắt đầu thường cảm thấy quá trình này phức tạp và tốn nhiều thời gian để có thể xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.
Nếu bạn là nhà đầu tư mới đang tìm kiếm một lộ trình hiệu quả hoặc đã có kinh nghiệm nhưng kết quả chưa như ý, việc có một chuyên gia đồng hành là vô cùng cần thiết. Tại Casin, chúng tôi không chỉ cung cấp công cụ, mà còn mang đến sự đồng hành chiến lược. Chúng tôi giúp bạn xây dựng và kiểm định hệ thống giao dịch, quản lý danh mục và định hình mục tiêu đầu tư rõ ràng. Thay vì tập trung vào các giao dịch ngắn hạn, Casin hướng đến việc tạo ra chiến lược đầu tư được cá nhân hóa giúp bạn bảo vệ vốn và tăng trưởng tài sản một cách bền vững.
Ảnh trên: Dịch Vụ Tư Vấn Và Đầu Tư Chứng Khoán CASIN
7. So sánh AmiBroker với các phần mềm phân tích kỹ thuật khác
AmiBroker thường được so sánh với các nền tảng phổ biến khác như TradingView và MetaStock về tính năng, chi phí và đối tượng người dùng. Mỗi phần mềm đều có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với các nhu cầu khác nhau.
7.1. AmiBroker và TradingView
AmiBroker là một phần mềm cài đặt trên máy tính với thế mạnh về tốc độ xử lý và khả năng tùy chỉnh sâu, trong khi TradingView là một nền tảng dựa trên web với giao diện hiện đại và cộng đồng người dùng lớn. TradingView tích hợp sẵn dữ liệu của nhiều thị trường và có các tính năng xã hội mạnh mẽ, nhưng khả năng backtest và tối ưu hóa phức tạp không mạnh mẽ bằng AmiBroker (TradingView, 2025).
7.2. AmiBroker và MetaStock
Cả AmiBroker và MetaStock đều là những phần mềm phân tích kỹ thuật lâu đời và mạnh mẽ, nhưng AmiBroker thường được đánh giá cao hơn về tốc độ và tính linh hoạt của ngôn ngữ AFL. MetaStock có một bộ công cụ quét và kiểm thử được tích hợp sẵn rất mạnh mẽ nhưng có chi phí bản quyền cao hơn và ngôn ngữ lập trình của nó được cho là khó tiếp cận hơn so với AFL (MetaStock, 2025).
Ảnh trên: MetaStock
8. Câu hỏi thường gặp về AmiBroker (FAQ)
1. AmiBroker có thể sử dụng trên MacBook không?
AmiBroker được thiết kế nguyên bản cho hệ điều hành Windows. Để sử dụng trên MacBook, người dùng cần cài đặt một môi trường Windows ảo thông qua các phần mềm như Parallels Desktop hoặc Boot Camp.
2. Làm thế nào để viết code AFL cho AmiBroker?
Để viết code AFL, bạn mở công cụ Formula Editor có sẵn trong AmiBroker (Analysis -> Formula Editor). Tại đây, bạn có thể viết, gỡ lỗi và lưu các đoạn mã AFL của mình. Tài liệu hướng dẫn chi tiết có trên trang chủ AmiBroker.
3. Dữ liệu cho AmiBroker ở Việt Nam lấy từ đâu?
Tại Việt Nam, có nhiều công ty cung cấp dữ liệu chứng khoán cho AmiBroker như Fdata, IFT, Fialda. Các đơn vị này cung cấp cả dữ liệu EOD và Intraday dưới dạng gói thuê bao tháng hoặc năm.
Ảnh trên: Fdata
4. AmiBroker có thể tự động giao dịch được không?
Bản thân AmiBroker không trực tiếp đặt lệnh giao dịch. Tuy nhiên, nó có thể tích hợp với các nền tảng giao dịch của một số công ty chứng khoán thông qua API, cho phép gửi tín hiệu giao dịch một cách bán tự động.
5. Tại sao Backtest trong AmiBroker lại quan trọng?
Backtest cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu quả và rủi ro của một chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu quá khứ một cách khách quan. Điều này giúp loại bỏ các yếu tố cảm tính và xác định xem một hệ thống có tiềm năng sinh lời hay không.
6. Sự khác biệt giữa AmiBroker 32-bit và 64-bit là gì?
Phiên bản 64-bit có thể tận dụng bộ nhớ RAM lớn hơn 4GB, cho phép xử lý các bộ dữ liệu rất lớn và thực hiện các tác vụ backtest phức tạp nhanh hơn so với phiên bản 32-bit (AmiBroker, 2025).
7. Làm cách nào để thêm một mã cổ phiếu mới vào AmiBroker?
Các mã cổ phiếu thường được tự động cập nhật bởi nhà cung cấp dữ liệu. Trong trường hợp cần thêm thủ công, bạn có thể sử dụng công cụ Symbol -> New và nhập các thông tin cần thiết.
8. AmiBroker có hỗ trợ phân tích cơ bản không?
Chức năng chính của AmiBroker là phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, người dùng có thể nhập các dữ liệu tài chính cơ bản (như P/E, EPS) vào phần mềm và sử dụng AFL để tạo các bộ lọc kết hợp cả hai yếu tố.
Ảnh trên: Chỉ số P/E
9. “Cracked AmiBroker” có an toàn để sử dụng không?
Việc sử dụng các phiên bản phần mềm bẻ khóa (cracked) là không an toàn và bất hợp pháp. Chúng thường chứa mã độc, virus có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân, tài chính và hoạt động không ổn định, cho ra kết quả phân tích sai lệch.
10. Học sử dụng AmiBroker mất bao lâu?
Thời gian để thành thạo AmiBroker phụ thuộc vào nền tảng kiến thức của người dùng. Một người mới hoàn toàn có thể mất vài tuần để nắm các thao tác cơ bản và vài tháng để có thể tự viết code AFL và xây dựng hệ thống hoàn chỉnh.
9. Kết luận
AmiBroker đã và đang khẳng định vị thế là một trong những phần mềm phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và linh hoạt nhất dành cho nhà đầu tư cá nhân và chuyên nghiệp. Với khả năng tùy biến gần như vô hạn thông qua ngôn ngữ AFL, cùng các công cụ backtest và quét dữ liệu vượt trội, AmiBroker cung cấp một nền tảng vững chắc để xây dựng và kiểm định các chiến lược giao dịch một cách khoa học và có hệ thống.
Mặc dù việc làm chủ AmiBroker đòi hỏi sự đầu tư về thời gian và công sức, nhưng những giá trị mà nó mang lại trong việc nâng cao hiệu quả và tính kỷ luật trong đầu tư là hoàn toàn xứng đáng. Đây không chỉ là một công cụ, mà là một trợ thủ đắc lực giúp nhà đầu tư biến ý tưởng thành lợi thế cạnh tranh trên thị trường tài chính đầy biến động.