Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống này chưa? Bạn thấy một cổ phiếu bắt đầu tăng giá, biểu đồ nến xanh mướt mắt hiện ra. “Cơ hội đây rồi!” – bạn thầm nghĩ và nhanh chóng đặt lệnh mua, lòng đầy hy vọng về một khoản lợi nhuận sắp tới. Nhưng hỡi ôi, ngay sau khi bạn vào lệnh, cổ phiếu đột ngột quay đầu giảm giá, để lại cho bạn một khoản lỗ và sự ngơ ngác tột độ. “Tại sao vậy nhỉ? Rõ ràng là xu hướng đang tăng mà?” Tôi đã từng ở đúng vị trí đó, cảm giác bất lực và hoài nghi về mọi phương pháp mình biết.
Câu trả lời mà sau này tôi mất rất nhiều thời gian và cả “học phí” trên thị trường để nhận ra, đó là: Tôi chỉ nhìn thấy hướng đi của xu hướng, chứ không hề đo lường được sức mạnh của nó. Một chiếc xe đang lăn bánh về phía trước, nhưng nếu nó chỉ lăn bánh với vận tốc 1km/h, liệu nó có đi xa được không? Tương tự, một xu hướng tăng giá nhưng với một sức mạnh yếu ớt thì khả năng đảo chiều là cực kỳ cao. Đó là lúc tôi tìm thấy “vũ khí” của mình, một công cụ đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận thị trường: chỉ báo ADX. Nó không cho bạn biết giá sẽ đi lên hay đi xuống, nhưng nó cho bạn biết một điều còn quan trọng hơn: xu hướng hiện tại mạnh hay yếu, đáng để bạn “đặt cược” hay không.
Hành trình khám phá ADX là gì cũng chính là hành trình tôi học cách kiên nhẫn hơn, nhìn sâu hơn vào bản chất của thị trường, thay vì chỉ chạy theo những tín hiệu bề nổi. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với bạn tất cả những gì tôi đã học được, từ những khái niệm cơ bản nhất đến những chiến lược nâng cao, để bạn không chỉ hiểu ADX là gì, mà còn có thể tự tin sử dụng nó như một người đồng hành đáng tin cậy trên con đường đầu tư của mình.
1. ADX Là Gì? Giải Mã Chỉ Báo Đo Lường Sức Mạnh Xu Hướng
Hãy bắt đầu từ điều cơ bản nhất: ADX là gì? ADX, viết tắt của Average Directional Index – Chỉ số Định hướng Trung bình, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Welles Wilder (cha đẻ của cả chỉ báo RSI và ATR). Nhiệm vụ cốt lõi của ADX không phải là để xác định xu hướng TĂNG hay GIẢM, mà là để đo lường SỨC MẠNH của xu hướng đó.
Bạn hãy tưởng tượng thế này: Thị trường chứng khoán giống như một dòng sông. Các chỉ báo xu hướng khác như Đường trung bình động (Moving Average) sẽ cho bạn biết dòng sông đang chảy xuôi hay chảy ngược. Nhưng chỉ báo ADX sẽ cho bạn biết dòng sông đó đang chảy xiết hay chảy lờ đờ.
– Nếu dòng sông chảy xiết (ADX cao), dù là xuôi hay ngược, bạn cũng có thể tự tin đi thuyền theo dòng nước đó.
– Nếu dòng sông chảy lờ đờ, phẳng lặng (ADX thấp), việc cố gắng đi thuyền sẽ rất mất sức và thuyền có thể xoay vòng tại chỗ. Đây chính là trạng thái thị trường đi ngang (sideways), giai đoạn mà hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền nhiều nhất.
Hiểu được điều này là bước đầu tiên và quan trọng nhất để bạn không còn mua bán một cách mù quáng. Chỉ báo ADX trong chứng khoán chính là bộ lọc nhiễu, giúp bạn phân biệt đâu là một xu hướng thực sự, đâu chỉ là những biến động giá ngắn hạn không đáng tin cậy.
Ảnh trên: Adx Là Gì
2. “Bộ Ba Quyền Lực” – Cấu Tạo Của Chỉ Báo ADX
Khi bạn mở chỉ báo ADX trên biểu đồ, bạn sẽ không chỉ thấy một đường duy nhất. Thay vào đó, bạn sẽ thấy một “bộ ba quyền lực” gồm 3 đường chạy song song với nhau. Việc hiểu rõ vai trò của từng đường sẽ giúp bạn giải mã được toàn bộ câu chuyện mà thị trường đang kể.
– Đường ADX (màu đen hoặc xanh đậm, tùy cài đặt): Đây là nhân vật chính, là thước đo sức mạnh xu hướng tổng thể. Đường này không quan tâm giá đang tăng hay giảm. Nó chỉ trả lời câu hỏi: “Xu hướng hiện tại có mạnh không?”. Nếu đường ADX hướng lên, có nghĩa là sức mạnh của xu hướng (bất kể là tăng hay giảm) đang mạnh dần lên. Ngược lại, nếu đường ADX đi xuống, xu hướng đang yếu đi.
– Đường +DI (Positive Directional Indicator – Chỉ báo Định hướng Dương, thường là màu xanh lá): Đường này đại diện cho sức mạnh của phe Mua (bò). Khi đường +DI tăng lên, nó cho thấy phe Mua đang chiếm ưu thế và mạnh lên.
– Đường -DI (Negative Directional Indicator – Chỉ báo Định hướng Âm, thường là màu đỏ): Ngược lại với +DI, đường -DI đại diện cho sức mạnh của phe Bán (gấu). Khi đường -DI tăng lên, nó cho thấy phe Bán đang kiểm soát tình hình.
Sự tương tác, vị trí và sự giao cắt của bộ ba này chính là chìa khóa để bạn đưa ra quyết định giao dịch. Chúng không hoạt động riêng lẻ mà là một thể thống nhất, cung cấp một bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến giữa phe Mua và phe Bán cũng như cường độ của cuộc chiến đó.
3. Công Thức Tính ADX – Hé Lộ Bí Mật Đằng Sau Những Con Số
Tôi biết, nhìn vào công thức toán học có thể khiến nhiều người nản lòng. Nhưng bạn không cần phải tự tay tính toán chúng, phần mềm đã làm hết cho bạn. Tuy nhiên, việc hiểu được logic đằng sau công thức sẽ giúp bạn có một niềm tin sâu sắc hơn vào chỉ báo mình đang dùng. Nó không phải là một “hộp đen” ma thuật, mà là kết quả của một quá trình tính toán logic.
Về cơ bản, quá trình tính toán chỉ số ADX trải qua các bước:
– Bước 1: Tính toán Chuyển động định hướng (+DM và -DM). So sánh đỉnh và đáy của nến hiện tại với nến trước đó để xem phe Mua hay phe Bán đang “đẩy” giá đi xa hơn.
– Bước 2: Tính toán True Range (TR). Đây là một chỉ số đo lường sự biến động thực sự của giá.
– Bước 3: Làm mượt các giá trị +DM, -DM và TR. Thường sử dụng chu kỳ 14 ngày, giống như các cài đặt mặc định. Từ đó, chúng ta có các đường +DI và -DI.
– Bước 4: Tính toán Chỉ số Định hướng (DX). DX được tính từ sự chênh lệch giữa +DI và -DI, sau đó chia cho tổng của chúng. Công thức này về cơ bản đo lường phần trăm chênh lệch sức mạnh giữa phe Mua và phe Bán.
– Bước 5: Tính ADX. ADX chính là một phiên bản làm mượt của DX. Bằng cách lấy trung bình động của DX, chúng ta có được đường ADX mượt mà hơn, phản ánh sức mạnh xu hướng một cách ổn định hơn.
Nói một cách đơn giản, cốt lõi của chỉ báo ADX là so sánh sức mạnh của phe Mua (+DI) và phe Bán (-DI), sau đó “chuẩn hóa” sự chênh lệch đó để tạo ra một thước đo sức mạnh xu hướng chung (ADX). Khi hiểu được điều này, bạn sẽ thấy ADX không còn khô khan nữa, mà nó thực sự là một câu chuyện được kể bằng những con số.
Ảnh trên: Công Thức Tính ADX
4. Đọc Vị Các Mức Giá Trị Của Chỉ Báo ADX
Đây là phần thực chiến nhất. Làm sao để nhìn vào con số mà ADX hiển thị và biết được thị trường đang ở giai đoạn nào? Dưới đây là các ngưỡng quan trọng mà bạn cần ghi nhớ như một phản xạ.
– ADX dưới 20 (hoặc 25): Vùng “Không Xu Hướng” (Sideways)
Ý nghĩa: Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, đi ngang. Sức mạnh xu hướng cực kỳ yếu. Cả phe Mua và phe Bán đều không chiếm được ưu thế rõ rệt.
Lời khuyên từ kinh nghiệm: Đây là vùng “tử địa” của các hệ thống giao dịch theo xu hướng (trend following). Hãy đứng ngoài quan sát! Việc cố gắng giao dịch trong giai đoạn này giống như đi vào một khu rừng không có lối ra, bạn sẽ chỉ mất tiền vì các tín hiệu nhiễu và những cú “breakout giả”. Đây là lúc để bạn kiên nhẫn chờ đợi, hoặc tìm kiếm các chiến lược giao dịch trong biên độ (range trading) nếu bạn có kinh nghiệm.
– ADX tăng từ dưới 20/25 lên trên 25: Tín hiệu “Bắt đầu một xu hướng mới”
Ý nghĩa: Một xu hướng mới (có thể là tăng hoặc giảm) đang bắt đầu hình thành. Sức mạnh của nó đang tăng dần.
Lời khuyên từ kinh nghiệm: Đây là lúc bạn cần tập trung cao độ. Hãy quan sát xem đường +DI và -DI đang ở vị trí nào. Nếu ADX vượt 25 và +DI nằm trên -DI, đó là dấu hiệu của một xu hướng tăng đang mạnh lên. Ngược lại, nếu ADX vượt 25 và -DI nằm trên +DI, một xu hướng giảm đang bắt đầu.
– ADX từ 25 đến 50: Vùng “Xu hướng mạnh”
Ý nghĩa: Thị trường đang có một xu hướng rõ ràng và mạnh mẽ.
Lời khuyên từ kinh nghiệm: Đây là giai đoạn “hái ra tiền” cho các nhà đầu tư theo xu hướng. Hãy tự tin đi theo xu hướng hiện tại. Nếu là xu hướng tăng, hãy tiếp tục nắm giữ vị thế mua hoặc tìm các điểm mua bổ sung. Nếu là xu hướng giảm, hãy tránh xa việc bắt đáy. Một sai lầm phổ biến là khi thấy ADX cao, người ta lại sợ hãi và chốt lời quá sớm, bỏ lỡ phần lợi nhuận lớn nhất của con sóng.
– ADX trên 50: Vùng “Xu hướng cực mạnh” hoặc “Báo hiệu sự quá đà”
Ý nghĩa: Xu hướng đang ở đỉnh điểm của sức mạnh.
Lời khuyên từ kinh nghiệm: Giai đoạn này như một con dao hai lưỡi. Một mặt, nó cho thấy xu hướng hiện tại rất mạnh mẽ. Mặt khác, nó cũng có thể là dấu hiệu của sự quá mua hoặc quá bán, tiềm ẩn nguy cơ xu hướng sớm kiệt sức và đảo chiều. Khi ADX trên 50, hãy thắt chặt các điểm dừng lỗ (stop loss) của bạn. Đừng mở thêm vị thế mua mới trong một xu hướng tăng khi ADX đã quá cao, rủi ro là rất lớn.
Ảnh trên: ADX từ 25 đến 50: Vùng “Xu hướng mạnh”
5. Cách Sử Dụng Chỉ Báo ADX Trong Giao Dịch Chứng Khoán Hiệu Quả
Hiểu lý thuyết là một chuyện, áp dụng vào thực tế lại là chuyện khác. Dưới đây là 3 cách chính mà tôi thường dùng chỉ báo ADX để ra quyết định.
5.1. Lọc Bỏ Giai Đoạn Thị Trường Đi Ngang (Sideways)
Đây là công dụng giá trị nhất của ADX theo quan điểm của tôi. Trước khi xem xét bất kỳ tín hiệu mua/bán nào từ các chỉ báo khác, tôi luôn liếc nhìn ADX đầu tiên.
– Nếu ADX < 25: Tôi sẽ tự nhủ: “Thị trường đang ngủ đông. Không có gì để làm ở đây cả.” Tôi sẽ bỏ qua mọi tín hiệu giao cắt của đường MA, các tín hiệu của MACD hay thậm chí là RSI. Việc này giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền từ những giao dịch thua lỗ không đáng có. Bạn đã bao giờ dính bẫy khi hai đường MA giao cắt liên tục, khiến bạn mua mua bán bán loạn xạ và cuối cùng tài khoản thâm hụt vì phí giao dịch và những khoản lỗ nhỏ? Đó chính là hậu quả của việc giao dịch trong vùng ADX thấp.
5.2. Xác Nhận Sức Mạnh Của Một Tín Hiệu Breakout
Một cổ phiếu phá vỡ (breakout) khỏi một nền giá tích lũy là một tín hiệu mua rất tiềm năng. Nhưng làm sao để biết đó là một cú breakout thật hay chỉ là một cái bẫy tăng giá (bull trap)?
– Kịch bản lý tưởng: Tại thời điểm giá breakout, đường ADX cũng phải đang dốc lên và lý tưởng nhất là đã vượt qua mốc 25. Đồng thời, đường +DI phải cắt lên và nằm trên đường -DI một cách rõ ràng. Khi cả giá và ADX cùng đồng thuận, xác suất thành công của cú breakout đó sẽ cao hơn rất nhiều.
– Kịch bản rủi ro: Giá breakout nhưng ADX vẫn lẹt đẹt dưới 20-25. Đây là một tín hiệu cảnh báo cực lớn! Khả năng cao đây chỉ là một cú “phá vỡ giả” và giá sẽ sớm quay trở lại nền tích lũy.
Ảnh trên: Xác Nhận Sức Mạnh Của Một Tín Hiệu Breakout
5.3. Tìm Điểm Vào Lệnh Dựa Trên Sự Giao Cắt Của +DI và -DI
Sự giao cắt của hai đường +DI và -DI chính là tín hiệu giao dịch cốt lõi của hệ thống này. Tuy nhiên, bạn KHÔNG BAO GIỜ được sử dụng tín hiệu này một cách riêng lẻ. Nó phải được kết hợp với điều kiện của đường ADX.
– Tín hiệu MUA: Đường +DI cắt lên trên đường -DI. Điều kiện: Tại thời điểm giao cắt hoặc ngay sau đó, đường ADX phải đang dốc lên và vượt trên mức 20 hoặc 25. Tín hiệu này cho thấy phe Mua đang thắng thế và xu hướng tăng đang bắt đầu có sức mạnh.
– Tín hiệu BÁN (cho mục đích bán khống hoặc thoát vị thế mua): Đường -DI cắt lên trên đường +DI. Điều kiện: Tương tự, đường ADX phải đang thể hiện một xu hướng đang mạnh lên (vượt 20-25 và dốc lên). Tín hiệu này cho thấy phe Bán đang kiểm soát và một xu hướng giảm đang hình thành.
Hãy nhớ câu thần chú này: “Giao cắt DI chỉ có giá trị khi được ADX xác nhận.”
6. “Song Kiếm Hợp Bích” – Kết Hợp ADX Với Các Chỉ Báo Khác Để Tối Ưu Lợi Nhuận
ADX là một công cụ tuyệt vời, nhưng không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Sức mạnh thực sự của phân tích kỹ thuật nằm ở việc kết hợp các chỉ báo khác nhau để chúng bổ sung và xác nhận tín hiệu cho nhau.
6.1. ADX và RSI: Tìm Điểm Vào Lệnh Tối Ưu
– Sự kết hợp: ADX cho biết SỨC MẠNH xu hướng, trong khi RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) cho biết tình trạng QUÁ MUA/QUÁ BÁN.
– Chiến lược:
Chờ ADX vượt lên trên 25 (xác nhận có xu hướng mạnh).
Nếu là xu hướng tăng (+DI > -DI), chờ đợi một nhịp điều chỉnh nhỏ của giá, khiến RSI lùi về vùng 40-50 (thay vì vùng quá bán 30).
Khi RSI bắt đầu vòng lên trở lại từ vùng 40-50, đó là một điểm mua theo xu hướng (buy the dip) cực kỳ chất lượng, vì bạn đang vào lệnh khi xu hướng chính vẫn mạnh nhưng giá đang ở mức điều chỉnh hợp lý.
Ảnh trên: Sự kết hợp – ADX cho biết SỨC MẠNH xu hướng, trong khi RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) cho biết tình trạng QUÁ MUA/QUÁ BÁN.
6.2. ADX và MACD: Bắt Trọn Con Sóng Lớn
– Sự kết hợp: Cả hai đều là chỉ báo xu hướng nhưng bổ sung cho nhau. MACD đưa ra tín hiệu giao cắt sớm, trong khi ADX xác nhận sức mạnh đằng sau tín hiệu đó.
– Chiến lược:
Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (signal line), đây là một tín hiệu mua sớm.
Thay vì vào lệnh ngay, hãy chờ chỉ báo ADX xác nhận bằng cách vượt lên trên 25.
Sự kết hợp này giúp bạn tránh được những tín hiệu giao cắt giả của MACD khi thị trường không có xu hướng rõ ràng.
6.3. ADX và Dải Bollinger Bands: Đo Lường Cả Sức Mạnh Và Biến Động
– Sự kết hợp: Bollinger Bands cho thấy sự biến động của giá, trong khi ADX đo sức mạnh xu hướng.
– Chiến lược “Bóp Cổ Chai” (Squeeze):
Tìm kiếm giai đoạn dải Bollinger Bands thắt nút lại như cổ chai. Điều này cho thấy thị trường đang tích lũy chặt chẽ và sắp có một biến động lớn.
Trong giai đoạn này, ADX thường sẽ ở mức rất thấp (dưới 20).
Khi giá breakout ra khỏi dải trên hoặc dưới của Bollinger, hãy nhìn ngay sang ADX. Nếu ADX bắt đầu dốc lên mạnh mẽ và vượt qua 25, đó là tín hiệu xác nhận cho một xu hướng mới mạnh mẽ sắp bắt đầu.
Ảnh trên: ADX và Dải Bollinger Bands Đo Lường Cả Sức Mạnh Và Biến Động
7. Ví Dụ Thực Tế Phân Tích Cổ Phiếu Việt Nam Bằng Chỉ Báo ADX
Để bạn dễ hình dung, hãy cùng nhìn lại một ví dụ với cổ phiếu FPT trong giai đoạn cuối năm 2023 – đầu năm 2024.
Giai đoạn tháng 11-12/2023, cổ phiếu FPT di chuyển trong một biên độ hẹp. Nếu bạn nhìn vào chỉ báo ADX trên biểu đồ lúc đó, bạn sẽ thấy nó liên tục nằm dưới mức 25, thậm chí có lúc xuống dưới 20. Đường +DI và -DI liên tục cắt nhau rối rắm. Đây chính là tín hiệu rõ ràng rằng thị trường đang “sideways”, không có xu hướng. Một nhà đầu tư khôn ngoan sử dụng ADX sẽ đứng ngoài trong suốt giai đoạn này.
Đến khoảng cuối tháng 1/2024, giá FPT bắt đầu có dấu hiệu bứt phá lên khỏi nền tích lũy. Điều quan trọng xảy ra đồng thời: Đường +DI cắt dứt khoát lên trên đường -DI. Và quan trọng hơn cả, đường ADX bắt đầu dốc lên và nhanh chóng vượt qua mốc 25. Đây chính là tín hiệu “song kiếm hợp bích”: Giá breakout, phe Mua thắng thế (+DI > -DI) và sức mạnh xu hướng được xác nhận (ADX > 25). Những ai vào lệnh mua FPT tại thời điểm này đã có được một vị thế rất tốt để đón trọn con sóng tăng mạnh mẽ kéo dài sau đó, khi ADX tiếp tục tăng lên vùng 40-50.
8. Những Sai Lầm “Chết Người” Cần Tránh Khi Sử Dụng Chỉ Báo ADX
Không có công cụ nào là vô nhiễm với sai lầm của người dùng. Dưới đây là những sai lầm mà chính tôi cũng từng mắc phải, và tôi muốn bạn tránh được chúng.
–Sai lầm 1: Dùng ADX để xác định hướng đi của giá. Đây là sai lầm kinh điển nhất. Xin nhắc lại: ADX chỉ đo SỨC MẠNH, không đo HƯỚNG ĐI. Một đường ADX đang tăng mạnh có thể xảy ra trong cả xu hướng tăng giá và xu hướng giảm giá. Luôn phải nhìn vào vị trí của +DI và -DI để biết xu hướng đang theo chiều nào.
– Sai lầm 2: Bán ra ngay khi ADX bắt đầu đi xuống từ vùng rất cao (trên 50). Khi ADX quay đầu đi xuống, nó chỉ báo hiệu rằng xu hướng đang yếu đi, chứ không phải là xu hướng đã đảo chiều. Giá vẫn có thể tiếp tục đi theo xu hướng cũ một đoạn nữa trước khi thực sự đảo chiều. Thay vì bán ngay lập tức, hãy xem đó là một tín hiệu để thắt chặt điểm dừng lỗ và chuẩn bị cho khả năng chốt lời.
– Sai lầm 3: Chỉ sử dụng ADX một mình. Như đã nói ở trên, ADX là một bộ lọc và một công cụ xác nhận tuyệt vời, nhưng nó không nên là cơ sở duy nhất để bạn ra quyết định. Hãy luôn kết hợp nó với hành động giá (price action), các mẫu hình nến, và các chỉ báo khác để có một cái nhìn toàn diện.
9. Cài Đặt Chỉ Báo ADX Trên Các Nền Tảng Giao Dịch Phổ Biến
Ảnh trên: Cài Đặt Chỉ Báo ADX Trên Các Nền Tảng Giao Dịch Phổ Biến
Việc thêm chỉ báo ADX vào biểu đồ của bạn rất đơn giản. Hầu hết các nền tảng phân tích kỹ thuật tại Việt Nam đều có sẵn.
– Trên TradingView hoặc FireAnt: Bạn chỉ cần vào mục “Các chỉ báo” (Indicators), gõ “Directional Movement Index” hoặc “ADX” vào ô tìm kiếm và chọn nó.
– Trên Amibroker: Trong cửa sổ Charts, tìm đến mục Indicators, bạn sẽ thấy chỉ báo có tên “Average Directional Index”.
Cài đặt mặc định thường là chu kỳ 14. Đây là con số được Welles Wilder đề xuất và nó hoạt động tốt trên hầu hết các khung thời gian và thị trường. Đối với người mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên giữ nguyên cài đặt mặc định này trước khi thử nghiệm các con số khác.
10. ADX Trong Các Khung Thời Gian Khác Nhau – Chìa Khóa Cho Từng Phong Cách Đầu Tư
Chỉ báo ADX hoạt động trên mọi khung thời gian, nhưng cách diễn giải có thể khác nhau tùy thuộc vào phong cách của bạn.
– Nhà đầu tư dài hạn (biểu đồ Tuần/Tháng): ADX trên biểu đồ tuần giúp bạn xác định các xu hướng lớn của thị trường hoặc của một cổ phiếu. Khi ADX tuần vượt 25, nó báo hiệu một xu hướng trung và dài hạn đang được thiết lập.
– Nhà giao dịch theo sóng – Swing trader (biểu đồ Ngày): Đây là khung thời gian phổ biến nhất để sử dụng ADX. Nó giúp bạn bắt được các con sóng kéo dài vài ngày đến vài tuần.
– Nhà giao dịch trong ngày – Day trader (biểu đồ 1 giờ, 15 phút): ADX vẫn rất hữu ích. Nó giúp bạn xác định xem trong phiên giao dịch hôm đó, cổ phiếu đang có xu hướng rõ ràng hay chỉ đang “sideways”. Nếu ADX trên khung 1H thấp, tốt nhất là nên tránh giao dịch cổ phiếu đó trong ngày.
11. Nâng Cao Kỹ Năng: Sử Dụng Phân Kỳ ADX
Ảnh trên: Nâng Cao Kỹ Năng – Sử Dụng Phân Kỳ ADX
Đây là một kỹ thuật dành cho những ai đã thành thạo các kiến thức cơ bản. Phân kỳ giữa giá và ADX có thể cung cấp những tín hiệu cảnh báo sớm về sự suy yếu của xu hướng.
– Phân kỳ âm (Bearish Divergence): Giá tạo các đỉnh cao hơn (Higher Highs), nhưng đường ADX lại tạo các đỉnh thấp hơn (Lower Highs). Điều này cho thấy mặc dù giá vẫn đang cố gắng tăng, nhưng sức mạnh đằng sau xu hướng tăng đó đang cạn kiệt. Đây là một cảnh báo sớm cho thấy xu hướng tăng có thể sắp kết thúc.
– Phân kỳ dương (Bullish Divergence): Giá tạo các đáy thấp hơn (Lower Lows), nhưng đường ADX lại tạo các đỉnh cao hơn (Higher Highs) hoặc các đáy cao hơn (Higher Lows). Điều này phức tạp hơn một chút, nó cho thấy dù giá giảm, nhưng “động lượng” của xu hướng giảm không mạnh lên tương ứng, tiềm ẩn khả năng phe Bán đang mất dần sức mạnh.
Kỹ thuật này đòi hỏi nhiều kinh nghiệm để nhận diện chính xác, nhưng một khi đã nắm vững, nó sẽ là một công cụ rất sắc bén trong kho vũ khí của bạn.
12. Bạn Đã Có Lộ Trình Rõ Ràng Cho Mình Chưa?
Đọc và hiểu hết những điều trên về ADX là gì đã là một nỗ lực rất lớn. Tôi tin rằng bạn đã có một cái nhìn sâu sắc hơn rất nhiều về công cụ này. Nhưng từ hiểu biết đến việc áp dụng một cách kỷ luật, nhất quán trong thực tế, đặc biệt là khi tâm lý bị chi phối bởi lòng tham và nỗi sợ hãi, lại là một khoảng cách rất xa. Bạn đã từng xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nhưng rồi lại phá vỡ nó chỉ sau vài lệnh thua? Bạn có cảm thấy bối rối trước hàng trăm chỉ báo và không biết bắt đầu từ đâu để xây dựng một phương pháp cho riêng mình?
Đó là những câu hỏi mà bất kỳ nhà đầu tư nghiêm túc nào cũng phải đối mặt. Việc học hỏi là vô tận, nhưng đôi khi, có một người đồng hành, một chuyên gia để cùng bạn xem xét lại danh mục, xây dựng một chiến lược cá nhân hóa và giữ cho bạn đi đúng con đường là điều vô giá, đặc biệt là trong một thị trường đầy biến động như Việt Nam. Đối với nhà đầu tư chứng khoán, CASIN không chỉ là một công ty tư vấn, mà là một người bạn đồng hành trung và dài hạn, giúp bạn bảo vệ vốn và tạo ra lợi nhuận một cách ổn định. Khác biệt với các môi giới truyền thống thường tập trung vào việc khuyến khích giao dịch liên tục, CASIN tập trung vào việc cá nhân hóa chiến lược cho từng khách hàng, mang lại sự an tâm và giúp bạn tăng trưởng tài sản một cách bền vững. Nếu bạn cảm thấy cần một người dẫn đường như vậy, hãy cân nhắc tìm hiểu thêm.
Ảnh trên: Dịch Vụ Tư Vấn Và Đầu Tư Chứng Khoán CASIN
13. ADX Không Phải “Chén Thánh” – Tư Duy Đúng Của Một Nhà Đầu Tư Thành Công
Tôi muốn kết thúc bài viết này bằng một sự thật quan trọng: Không có một chỉ báo nào, kể cả chỉ báo ADX, là “chén thánh” có thể đảm bảo bạn chiến thắng 100%. ADX chỉ là một công cụ. Và một công cụ, dù tốt đến đâu, cũng chỉ phát huy tác dụng trong tay một người thợ lành nghề.
Người thợ đó phải là một người có tư duy đúng đắn:
– Tư duy về xác suất: Mọi quyết định đầu tư đều dựa trên xác suất, không phải sự chắc chắn. ADX giúp bạn nghiêng cán cân xác suất về phía mình, nhưng sẽ luôn có những lần nó cho tín hiệu sai.
– Tư duy về quản lý rủi ro: Lợi nhuận đến từ đâu? Nó đến từ việc bạn quản lý các khoản thua lỗ tốt hơn là tìm kiếm các khoản lợi nhuận khổng lồ. Hãy luôn xác định điểm dừng lỗ trước khi vào lệnh.
– Tư duy về kỷ luật: Thành công trên thị trường không phải là một khoảnh khắc thiên tài, mà là kết quả của việc lặp đi lặp lại những hành động đúng đắn một cách nhàm chán. Hãy tuân thủ hệ thống giao dịch của bạn, ngay cả khi nó không mang lại kết quả trong ngắn hạn.
Hành trình đầu tư là một cuộc marathon, không phải là một cuộc chạy nước rút. Việc bạn trang bị cho mình kiến thức về ADX là gì và cách sử dụng chỉ báo ADX hôm nay là một bước tiến lớn trên con đường đó. Hãy xem nó như một người bạn đồng hành, một người lính gác cổng giúp bạn tránh xa những vùng thị trường nguy hiểm và chỉ cho bạn đâu là những con sóng đủ mạnh mẽ để chinh phục. Chúc bạn luôn kiên định, sáng suốt và thành công trên con đường đầu tư của mình.